Vanguard FTSE Developed Markets ETF分析介紹(VEA,2021年版)

Vanguard富時已開發市場ETF,英文全名 Vanguard FTSE Developed Market ETF ,美股代號VEA,成立於2007年七月20日。追蹤FTSE Developed All Cap ex US Index。

VEA投資範圍是美國以外的全球已開發市場,共持有4035支證券。歐洲:亞太:北美的相對比重是53:37:9。

VEA原先名稱是Vanguard Europe Pacific ETF,追蹤MSCI EAFE指數。2012年更改為追蹤FTSE Developed ex North America Index

2015年,VEA再更改為追蹤目前使用的FTSE Developed All Cap ex US Index。新指數跟原先指數相比,多了小型股與加拿大股市。

VEA是投資美國以外的已開發市場。VXUS VEU則是投資美國以外的已開發與新興市場。

分別在於,VEA只有已開發市場。VXUS和VEU則同時投資已開發與新興市場。

利用美國股市ETF與國際股市ETF可以組成幾個不同的全球股市投資模式:

VTI+VXUS
VTI+VEU
VTI+VEA+VWO

這三種投資組合,都是可行的全球股市投資方式。

VEA內扣總開銷0.05%,與2020相同。

根據美國晨星,VEA資產總值1024億美金。平均每天成交量830萬股。(2021六月資料)

2021五月底,VEA投入的前十大國家與比重分別是:

日本 20.7%
英國 13.0%
加拿大9.2%
法國 8.4%
德國 7.6%
瑞士 7.3%
澳洲 6.5%
韓國 5.4%
荷蘭 3.5%
瑞典 3.5%

跟2020相比,香港離開前十大名單,瑞典進入。

比重最大的兩個國家,日本與英國占VEA投資組合近三分之一比重。第三名以後,單國比重都在10%以下。

VEA投資的前十大公司如下:

Samsung Electronics
Nestle
ASML
Roche
Toyota
LVMH
Novartis
BHP Group
AIA Group
SAP SE

跟2020同期比較,Royal Dutch Shell、Unilever、AstraZeneca和HSBC退出前十名,ASML、LVMH、BHP Group、SAP SE進入。

VEA自成立以來,各完整年度績效如下表:

年度

VEA績效

(A)

對應指數績效

(B)

ETF與指數差距

(B-A)

2008

-41.25%

-43.38%

-2.13%

2009

28.34%

31.78%

3.44%

2010

8.47%

7.75%

-0.72%

2011

-12.57%

-12.14%

0.43%

2012

18.60%

17.32%

-1.28%

2013

22.12%

22.71%

0.59%

2014

-5.71%

-4.85%

0.86%

2015

-0.21%

-0.28%

-0.07%

2016

2.51%

2.29%

-0.22%

2017

26.44%

26.31%

-0.13%

2018

-14.47%

-14.79%

-0.32%

2019

22.08%

22.34%

0.26%

2020

10.29%

10.00%

-0.29%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數差距”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2020,VEA領先指數0.29%。最近三年,VEA的追蹤誤差都在每年0.3%附近。

VEA的作用在於提供一個美國以外全球已開發市場的投資選項。





聲明:
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