Vanguard FTSE Pacific ETF分析介紹(VPL,2020年版)

美股代號VPL的Vanguard FTSE Pacific ETF成立於2005年三月4日。追蹤FTSE Developed Asia Pacific All-Cap Index。

指數名稱中的All-Cap字樣,代表它是一個同時囊括大、中、小型股的指數。

投資美國以外國際市場的VGK,VPL和VWO都是在2015更改為納入小型股的全市場指數。追蹤全市場指數的投資工具,讓投資人可以取得更完整的市場報酬。

FTSE Developed Asia Pacific All-Cap Index包括亞太地區的六個成熟經濟體,其比重如下:

日本 59.3%
澳洲 16.8%
韓國 11.3%
香港 8.4%
新加坡 2.9%
紐西蘭 1.0%

日本占指數近六成的比重。所以VPL的表現很大部分由日本股市與日元的表現決定。

VPL內扣總開銷是每年0.08%。

在亞太成熟市場方面,目前台灣本地市場有幾支ETF。投資日本市場有國泰日經225ETF、元大日經225ETF與富邦日本ETF。投資香港市場有FH香港ETF。

根據美國晨星資料,VPL資產總值28億美金。平均每天成交量71萬股。

根據2019十二月底資料,VPL的前十大持股分別是:

Samsung
Toyota
AIA Group
Commonwealth Bank of Australia
CSL
Sony
BHP
Softbank
Mitsubishi UFJ Financial Group
Keyence Corp

跟2019二月相比,Westpac Banking Group、 Takeda Pharmaceutical離開前十大名單。Sony與Keyence Corp進入。

前十大持股佔VPL資產15.2%。

VPL自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

VPL績效

(A)

對應指數績

(B)

ETF與指數落

(B-A)

2006

12.10%

12.20%

0.10%

2007

4.85%

5.30%

0.45%

2008

-34.24%

-36.42%

-2.18%

2009

21.25%

24.18%

2.93%

2010

15.91%

15.92%

0.01%

2011

-13.89%

-13.74%

0.15%

2012

15.60%

14.42%

-1.18%

2013

17.55%

18.40%

0.85%

2014

-4.58%

-3.36%

1.22%

2015

2.43%

2.50%

0.07%

2016

5.31%

4.67%

-0.64%

2017

28.60%

28.42%

-0.18%

2018

-13.85%

-13.93%

-0.08%

2019

17.61%

18.00%

0.39%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。
”ETF與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2019年ETF績效落後指數0.39%,是2017、18、19這三年最大的單一年度落差。

對於想要自行分區組成全球化投資組合的投資人,VPL可以負責亞太已開發市場區塊。



聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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2 comments:

Unknown 提到...

請問VEA 取代VPL+VGK 是否更簡便? 或是VPL+VGK自由配置個別地區比重及再平衡的重要性更高? 謝謝!

綠角 提到...

VEA的投資範圍的確約略等同VPL+VGK