Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2019年版)

美股代號VXUS的Vanguard Total International Stock ETF成立於2011年一月26日。追蹤FTSE Global All Cap ex-US Index。

美國當地註冊的基金或ETF,名稱中有”International”字樣,代表投資美國以外的國際市場。不包括美國。

所以Vanguard這支”Total International” Stock ETF就是以美國以外的整體國際股市為投資範圍,同時包括已開發與新興市場。

FTSE Global All Cap ex-US Index包含了全球46個國家,共6079支證券。投資範圍是美國以外的已開發市場與新興市場。

北美:歐洲:亞太:新興市場的比率約為6:42:29:22。指數名稱中的All Cap,代表指數同時囊括市場上的大、中、小型股。

VXUS可以與專門投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF (美股代號:VTI)搭配,形成幾乎囊括全球股市的投資組合。

VXUS內扣總開銷0.09%。比2018年0.11%的內扣總開銷下降了0.02%。

VXUS追蹤指數的方法是複製,持有全部指數成份證券。

根據美國晨星資料,VXUS資產總值123億美金。平均每天成交量97萬股(2019四月資料)。

依據2019三月底資料,VXUS投入的前十大國家分別是:

日本 16.9%
英國 11.7%
中國 7.3%
加拿大 6.7%
法國 6.5%
瑞士 5.6%
德國 5.5%
澳洲 4.8%
韓國 3.4%
台灣 3.2%

這十個國家大多是已開發市場。中國和台灣,分別是投資組合中第三與第十大組成市場。

VXUS的前十大持股分別是:

Nestle
Tencent Holdings
Royal Dutch Shell
Alibaba
Samsung Electronics
Novartis
Roche
Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
HSBC
Unilever

跟2018年初相比,Toyota退出前十名,Alibaba新進入前十大。前十大持股只占投資組合9%。

VXUS自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

VXUS績效

(A)

對應指數績效

(B)

ETF與指數落差

(B-A)

2012

18.22%

17.04%

-1.18%

2013

15.16%

15.76%

0.60%

2014

-4.17%

-3.39%

0.78%

2015

-4.28%

-4.29%

-0.01%

2016

4.72%

4.72%

0%

2017

27.52%

27.41%

-0.11%

2018

-14.72%

-14.61%

0.11%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2017,VXUS領先指數0.11%。2018則剛好落後指數0.11%。落後幅度剛好等於當年內扣總開銷。

VXUS這種國際股市ETF的主要用途,是用來跟美國股市標的搭配,形成全球化投資組合。




聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格

相關文章:
海外券商投資工具總整理

Vanguard Total World Stock ETF分析介紹(VT,2019年版)

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF分析介紹(VEU,2019年版)

Vanguard FTSE Developed Markets ETF分析介紹(VEA,2019年版)

Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2018年版)

Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2017年版)

Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2016年版)

Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2015年版)

Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2014年版)

Vanguard Total International Stock ETF(VXUS)概述

1 comments:

Unknown 提到...

請問VXUS和VEU的差別是甚麼呢?都是追蹤全球除了USA的ETF