iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF分析介紹(SCZ,2014年版)

寫在前面:
之前介紹這支ETF的MSCI EAFE Small Cap Index Fund概述已是六年前的文章。此文進行資料更新。

本文開始:
美股代號SCZ的iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF成立於2007年十二月10日。追蹤MSCI EAFE Small-Cap Index。

該指數追蹤的是美國與加拿大以外,全球已開發國家的小型股。小型股依MSCI的分類準則,指的是市值分布中85%到99%的區塊。

SCZ包含了22個已開發國家,約1500支證券。SCZ追蹤指數的方法是採樣。

SCZ可以帶來加重投資小型股的作用。

SCZ內扣總開銷0.40%。

根據美國晨星資料,SCZ資產總值35億美金。平均每天成交量51萬股。(2014十一月資料)

依據2014十一月資料,SCZ投入的前五大國家分別是:
日本
英國
澳洲
德國
瑞士

日本有約29%的比重,英國有20%。也就是說ETF有近一半的資產放在這兩個國家。

ETF自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

ETF績效

對應指數績效

ETF落後指數

2008

-47.86%

-46.78%

1.08%

2009

46.38%

46.78%

0.4%

2010

22.35%

22.04%

-0.31%

2011

-14.91%

-15.94%

-1.03%

2012

19.85%

20.00%

0.15%

2013

29.22%

29.30%

0.08%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。2008資料來自ETF公開說明是,2009至2013資料來源是iShares網頁。)

在2008與2011這兩個比較明顯下跌的年度,ETF績效與指數間會出現比較大的差距。其它單一年度的差距,則都未超過內扣總開銷0.4%。

自2008到2013,SCZ的年化報酬率是3.52%,指數則是3.70%。ETF平均每年落後0.18%。


免責聲明:
作者與iShares發行公司無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。


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